Сравнение CPNG с TWLO
CPNG (Coupang, Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. CPNG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CPNG returned -15.31%/yr vs -9.31%/yr for TWLO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPNG и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNG показывает доходность -28.70%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 43.48%.
CPNG
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -34.37%
- 1 год
- -40.14%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
TWLO
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 43.48%
- 6 месяцев
- 53.54%
- 1 год
- 79.98%
- 3 года*
- 45.13%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNG и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPNG Coupang, Inc. | -28.70% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -53.73% |
TWLO Twilio Inc. | 43.48% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -25.35% |
Correlation
The correlation between CPNG and TWLO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between CPNG and TWLO shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPNG:
$30.70B
TWLO:
$32.20B
CPNG:
-$0.09
TWLO:
$0.66
CPNG:
1.09
TWLO:
6.05
CPNG:
7.81
TWLO:
4.14
CPNG:
$28.65B
TWLO:
$5.30B
CPNG:
$3.65B
TWLO:
$2.59B
CPNG:
$80.00M
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNG vs. TWLO — Ранг доходности на риск
CPNG
TWLO
Сравнение CPNG c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNG | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.53 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.73 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNG и TWLO
Максимальная просадка CPNG за все время составила -85.28%, что меньше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNG | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.28% | -90.36% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.91% | -30.34% | -24.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.91% | -45.17% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.01% | -89.57% | +10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.51% | -53.98% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -49.51% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.85% | 13.35% | +17.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNG и TWLO
Текущая волатильность для Coupang, Inc. (CPNG) составляет 21.03%, в то время как у Twilio Inc. (TWLO) волатильность равна 22.34%. Это указывает на то, что CPNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNG | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | 22.34% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 43.22% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 60.54% | -16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 59.33% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.74% | 61.05% | -7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNG и TWLO
Ни CPNG, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPNG и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coupang, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPNG and TWLO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.34%) compared to CPNG (21.03%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -85.28% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNG и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор