Сравнение CPK с WBD
CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) are both stocks. CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while WBD operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CPK returned 9.34%/yr vs 0.50%/yr for WBD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPK и WBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у WBD с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции CPK превзошли акции WBD по среднегодовой доходности: 9.34% против 0.50% соответственно.
CPK
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 9.34%
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 168.99%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам CPK и WBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | -0.45% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
Correlation
The correlation between CPK and WBD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.21 |
The correlation between CPK and WBD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPK:
$2.97B
WBD:
$67.23B
CPK:
$3.21
WBD:
-$0.86
CPK:
4.93
WBD:
1.81
CPK:
1.80K
WBD:
2.06
CPK:
$586.05M
WBD:
$37.21B
CPK:
$313.50M
WBD:
$15.43B
CPK:
$224.92M
WBD:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPK vs. WBD — Ранг доходности на риск
CPK
WBD
Сравнение CPK c WBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPK | WBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.76 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 7.82 | -7.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 22.23 | -21.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPK и WBD
Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и WBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPK | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -91.32% | +46.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -21.31% | +8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.17% | -53.63% | +22.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -78.49% | +39.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -91.32% | +52.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -65.08% | +54.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -37.14% | +28.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 7.48% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и WBD
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что CPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPK | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 4.77% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 11.46% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 46.82% | -27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 52.71% | -29.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 47.14% | -20.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и WBD
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.22% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и WBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPK и WBD
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
Часто задаваемые вопросы
CPK and WBD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPK has higher volatility (6.17%) compared to WBD (4.77%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs WBD's -91.32%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPK и WBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор