Сравнение CPHY с IBHD
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - CPHY tracks the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPHY и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | -0.25% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CPHY c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CPHY и IBHD
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | 0.00% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 0.00% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 0.00% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 0.00% | +3.58% |
Сравнение комиссий CPHY и IBHD
И CPHY, и IBHD имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и IBHD
Ни CPHY, ни IBHD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPHY and IBHD have the same expense ratio: 0.35% per year.
CPHY and IBHD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: F/m Investments and iShares.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор