Сравнение CPHY с HYXU
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds - CPHY tracks the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index while HYXU tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и HYXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPHY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPHY и HYXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | -0.31% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CPHY c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHY | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CPHY и HYXU
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и HYXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | 0.00% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и HYXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 0.00% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.00% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.00% | +3.60% |
Сравнение комиссий CPHY и HYXU
И CPHY, и HYXU имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и HYXU
Ни CPHY, ни HYXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPHY and HYXU have the same expense ratio: 0.35% per year.
CPHY and HYXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: F/m Investments and iShares.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и HYXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор