Сравнение CPHY с ESHY
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - CPHY tracks the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. CPHY charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPHY и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | -0.25% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CPHY c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CPHY и ESHY
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | 0.00% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 0.00% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 0.00% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 0.00% | +3.58% |
Сравнение комиссий CPHY и ESHY
CPHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и ESHY
Ни CPHY, ни ESHY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for CPHY.
CPHY and ESHY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: F/m Investments and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for CPHY and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор