Сравнение CPH.TO с NVO
CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CPH.TO in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, CPH.TO returned 8.52%/yr vs 8.50%/yr for NVO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPH.TO и NVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPH.TO торгуется в CAD, в то время как NVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPH.TO показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -8.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPH.TO имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции NVO немного отстают с 8.50%.
CPH.TO
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 61.95%
- 5 лет*
- 56.63%
- 10 лет*
- 8.52%
NVO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -42.00%
- 3 года*
- -14.29%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам CPH.TO и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH.TO Cipher Pharmaceuticals Inc. | 8.30% | 5.17% | 158.48% | 44.27% | 116.95% | 90.32% | -38.00% | -12.28% | -65.10% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | -8.84% | -41.99% | -8.81% | 51.16% | 30.43% | 63.44% | 20.41% | 23.40% | -5.66% | 42.56% |
Correlation
The correlation between CPH.TO and NVO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2006 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CPH.TO:
CA$420.87M
NVO:
$195.21B
CPH.TO:
$1.19
NVO:
DKK 27.42
CPH.TO:
9.82
NVO:
10.34
CPH.TO:
0.12
NVO:
0.44
CPH.TO:
5.97
NVO:
3.85
CPH.TO:
2.27
NVO:
6.21
CPH.TO:
$50.92M
NVO:
DKK 327.80B
CPH.TO:
$37.95M
NVO:
DKK 268.30B
CPH.TO:
$25.12M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPH.TO vs. NVO — Ранг доходности на риск
CPH.TO
NVO
Сравнение CPH.TO c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPH.TO | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.79 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -1.17 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPH.TO и NVO
Максимальная просадка CPH.TO за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки NVO в -74.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPH.TO и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPH.TO | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -74.34% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.83% | -53.49% | +30.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.50% | -74.34% | +31.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.50% | -74.34% | +31.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.63% | -74.34% | -20.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.38% | -67.35% | +49.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.04% | -12.25% | -51.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 37.05% | -26.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPH.TO и NVO
Текущая волатильность для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) составляет 6.04%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что CPH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPH.TO | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 10.63% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 38.09% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 51.54% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 38.53% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.77% | 33.01% | +27.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPH.TO и NVO
CPH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH.TO Cipher Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPH.TO и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Pharmaceuticals Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPH.TO и NVO
CPH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CPH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CPH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CPH.TO and NVO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPH.TO и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор