Сравнение CPAG с ZTOP
CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) and ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) are both exchange-traded funds - CPAG is a Total Bond Market fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while ZTOP is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPAG charges 0.31%/yr vs 0.39%/yr for ZTOP.
Доходность
Сравнение доходности CPAG и ZTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ZTOP с доходностью 1.64%.
CPAG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTOP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPAG и ZTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 2.22% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 1.64% | 2.68% |
Correlation
The correlation between CPAG and ZTOP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAG vs. ZTOP — Ранг доходности на риск
CPAG
ZTOP
Сравнение CPAG c ZTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) и F/m High Yield 100 ETF (ZTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAG | ZTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.50 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок CPAG и ZTOP
Максимальная просадка CPAG за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки ZTOP в -2.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAG и ZTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAG | ZTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -2.52% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.17% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.29% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAG и ZTOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAG | ZTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.29% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.48% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.48% | +0.19% |
Сравнение комиссий CPAG и ZTOP
CPAG берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ZTOP в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAG и ZTOP
CPAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.24% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
CPAG and ZTOP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPAG is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPAG is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.39% for ZTOP.
ZTOP has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 0.00% for CPAG.
CPAG is categorized as Total Bond Market, while ZTOP is High Yield Bonds. CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while ZTOP tracks Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.31% for CPAG and 0.39% for ZTOP.
Подберите оптимальное распределение для CPAG и ZTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор