Сравнение CPAG с BKAG
CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) and BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) are both Total Bond Market funds - CPAG tracks the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index while BKAG tracks the Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CPAG charges 0.31%/yr vs 0.00%/yr for BKAG.
Доходность
Сравнение доходности CPAG и BKAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BKAG с доходностью 0.41%.
CPAG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKAG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPAG и BKAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 2.22% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.41% | 2.57% |
Correlation
The correlation between CPAG and BKAG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAG vs. BKAG — Ранг доходности на риск
CPAG
BKAG
Сравнение CPAG c BKAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAG | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.01 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок CPAG и BKAG
Максимальная просадка CPAG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAG и BKAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAG | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -18.53% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.20% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -7.12% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAG и BKAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAG | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.88% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 6.01% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 5.55% | -1.88% |
Сравнение комиссий CPAG и BKAG
CPAG берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAG и BKAG
CPAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CPAG and BKAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.31% for CPAG.
BKAG has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for CPAG.
CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while BKAG tracks Bloomberg US Aggregate Total Return Index. They also come from different issuers: F/m Investments and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.31% for CPAG and 0.00% for BKAG.
Подберите оптимальное распределение для CPAG и BKAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор