Сравнение ZTOP с ZHOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).
ZTOP и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTOP - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTOP и ZHOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTOP и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 0.05% | 8.13% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTOP показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у ZHOG с доходностью 0.02%.
ZTOP
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTOP и ZHOG
ZTOP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.
Доходность на риск
ZTOP vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
ZTOP
ZHOG
Сравнение ZTOP c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTOP | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 1.61 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между ZTOP и ZHOG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTOP и ZHOG
Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности ZHOG в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 5.77% | 4.39% | 0.00% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок ZTOP и ZHOG
Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что меньше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и ZHOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTOP | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | -3.66% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.73% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.73% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTOP и ZHOG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTOP | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 2.30% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 4.12% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 4.12% | -0.64% |