Сравнение CPAG с XAGG.TO
CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) and XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) are both Total Bond Market funds - CPAG tracks the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index while XAGG.TO tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPAG charges 0.31%/yr vs 0.10%/yr for XAGG.TO.
Доходность
Сравнение доходности CPAG и XAGG.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPAG торгуется в USD, в то время как XAGG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAGG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPAG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у XAGG.TO с доходностью 0.16%.
CPAG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPAG и XAGG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 2.22% |
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.16% | 2.59% |
Correlation
The correlation between CPAG and XAGG.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAG vs. XAGG.TO — Ранг доходности на риск
CPAG
XAGG.TO
Сравнение CPAG c XAGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAG | XAGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.10 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок CPAG и XAGG.TO
Максимальная просадка CPAG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки XAGG.TO в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAG и XAGG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAG | XAGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -17.29% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.02% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -7.29% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAG и XAGG.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAG | XAGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 4.73% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 8.31% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 8.31% | -4.64% |
Сравнение комиссий CPAG и XAGG.TO
CPAG берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XAGG.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAG и XAGG.TO
CPAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 4.07% | 3.86% | 3.07% | 2.59% | 1.67% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
CPAG and XAGG.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.31% for CPAG.
CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while XAGG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.31% for CPAG and 0.10% for XAGG.TO.
Подберите оптимальное распределение для CPAG и XAGG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор