Сравнение CPAG с LFSC
CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both exchange-traded funds - CPAG is a Total Bond Market fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while LFSC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by F/m Investments. CPAG is passively managed, while LFSC is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CPAG charges 0.31%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.
Доходность
Сравнение доходности CPAG и LFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью 3.84%.
CPAG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFSC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPAG и LFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | -0.02% | 2.22% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 3.84% | 38.99% |
Correlation
The correlation between CPAG and LFSC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAG vs. LFSC — Ранг доходности на риск
CPAG
LFSC
Сравнение CPAG c LFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAG | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.07 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CPAG и LFSC
Максимальная просадка CPAG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAG и LFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAG | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -29.74% | +26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -3.57% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -7.82% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAG и LFSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAG | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 26.01% | -22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 28.90% | -25.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 28.90% | -25.23% |
Сравнение комиссий CPAG и LFSC
CPAG берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAG и LFSC
Ни CPAG, ни LFSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPAG and LFSC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPAG is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPAG is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.54% for LFSC.
CPAG and LFSC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPAG is categorized as Total Bond Market, while LFSC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.31% for CPAG and 0.54% for LFSC.
Подберите оптимальное распределение для CPAG и LFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор