Сравнение COZX с ARCX
COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COZX и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COZX показывает доходность 181.98%, что значительно выше, чем у ARCX с доходностью -42.19%.
COZX
- 1 день
- -7.67%
- 1 месяц
- 48.62%
- С начала года
- 181.98%
- 6 месяцев
- 96.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 14.86%
- С начала года
- -42.19%
- 6 месяцев
- -60.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COZX и ARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 181.98% | -61.63% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -42.19% | -44.73% |
Correlation
The correlation between COZX and ARCX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COZX c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COZX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.61 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок COZX и ARCX
Максимальная просадка COZX за все время составила -70.37%, что меньше максимальной просадки ARCX в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COZX и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COZX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -91.51% | +21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -86.86% | +78.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.05% | -64.50% | +20.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности COZX и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COZX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.47% | 138.55% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.47% | 138.55% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.47% | 138.55% | -0.08% |
Сравнение комиссий COZX и ARCX
И COZX, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COZX и ARCX
Ни COZX, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COZX and ARCX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COZX and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.
COZX and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для COZX и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор