Сравнение COZX с APLX
COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) and APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COZX и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COZX показывает доходность 205.40%, что значительно выше, чем у APLX с доходностью 85.45%.
COZX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 78.54%
- С начала года
- 205.40%
- 6 месяцев
- 125.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLX
- 1 день
- -12.57%
- 1 месяц
- 39.18%
- С начала года
- 85.45%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COZX и APLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 205.40% | -61.63% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 85.45% | -56.05% |
Correlation
The correlation between COZX and APLX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COZX c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COZX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.79 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок COZX и APLX
Максимальная просадка COZX за все время составила -70.37%, что меньше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COZX и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COZX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -84.39% | +14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -41.16% | +40.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.31% | -45.49% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности COZX и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COZX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.53% | 218.24% | -79.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.53% | 218.24% | -79.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.53% | 218.24% | -79.71% |
Сравнение комиссий COZX и APLX
И COZX, и APLX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COZX и APLX
Ни COZX, ни APLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COZX and APLX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COZX and APLX have the same expense ratio: 1.30% per year.
COZX and APLX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для COZX и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор