Сравнение COZX с CIFG
COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COZX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for CIFG.
Доходность
Сравнение доходности COZX и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COZX показывает доходность 205.40%, что значительно выше, чем у CIFG с доходностью 92.34%.
COZX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 78.54%
- С начала года
- 205.40%
- 6 месяцев
- 125.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 94.51%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COZX и CIFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 205.40% | -31.93% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 92.34% | -42.39% |
Correlation
The correlation between COZX and CIFG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COZX c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COZX | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.12 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок COZX и CIFG
Максимальная просадка COZX за все время составила -70.37%, примерно равная максимальной просадке CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COZX и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COZX | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -71.71% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.35% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.31% | -38.01% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности COZX и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COZX | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.53% | 203.83% | -65.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.53% | 203.83% | -65.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.53% | 203.83% | -65.30% |
Сравнение комиссий COZX и CIFG
COZX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COZX и CIFG
Ни COZX, ни CIFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COZX and CIFG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for COZX.
COZX and CIFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for COZX and 0.75% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для COZX и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор