Сравнение COWS с BAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY).
COWS и BAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. BAGY - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности COWS и BAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWS и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | -0.24% | 27.77% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -16.83% | -8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, COWS показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -16.83%.
COWS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -16.83%
- 6 месяцев
- -39.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWS и BAGY
COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Доходность на риск
COWS vs. BAGY — Ранг доходности на риск
COWS
BAGY
Сравнение COWS c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWS | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWS | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.62 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между COWS и BAGY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWS и BAGY
Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BAGY в 50.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.77% | 2.04% | 2.08% | 0.67% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 50.89% | 30.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COWS и BAGY
Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и BAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWS | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -47.52% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -41.49% | +36.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -16.87% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COWS и BAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWS | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 42.01% | -19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 42.01% | -22.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 42.01% | -22.94% |