Сравнение COTG с USD
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds. COTG is actively managed, while USD is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности COTG и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.
COTG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам COTG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 20.04% | -21.71% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 12.17% |
Correlation
The correlation between COTG and USD is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. USD — Ранг доходности на риск
COTG
USD
Сравнение COTG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.49 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок COTG и USD
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -88.63% | +62.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.71% | -6.07% | -15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -32.35% | +23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.63% | 61.28% | -20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.63% | 76.56% | -35.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 69.24% | -28.61% |
Сравнение комиссий COTG и USD
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и USD
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and USD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
USD has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 0.95% for USD.
Подберите оптимальное распределение для COTG и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор