Сравнение COTG с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
COTG и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COTG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 сент. 2025 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности COTG и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTG и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 29.14% | -21.71% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
COTG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 29.14%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTG и SPUU
COTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
COTG vs. SPUU — Ранг доходности на риск
COTG
SPUU
Сравнение COTG c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.56 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между COTG и SPUU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и SPUU
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок COTG и SPUU
Максимальная просадка COTG за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -59.35% | +35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -12.15% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -9.62% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и SPUU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.49% | 36.23% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.49% | 33.47% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.49% | 35.72% | +2.77% |