Сравнение COTG с BNKU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU).
COTG и BNKU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COTG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 сент. 2025 г.. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности COTG и BNKU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTG и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 29.14% | -21.71% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -19.59% | 18.25% |
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью -19.59%.
COTG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 29.14%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 71.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTG и BNKU
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNKU в 0.95%.
Доходность на риск
COTG vs. BNKU — Ранг доходности на риск
COTG
BNKU
Сравнение COTG c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.21 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между COTG и BNKU составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и BNKU
Ни COTG, ни BNKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок COTG и BNKU
Максимальная просадка COTG за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки BNKU в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и BNKU.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTG | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -58.03% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -31.84% | +25.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -16.05% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и BNKU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTG | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.49% | 73.75% | -35.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.49% | 75.64% | -37.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.49% | 75.64% | -37.15% |