Сравнение COST с LAC
COST (Costco Wholesale Corporation) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, COST returned -0.24% vs 71.70% for LAC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у LAC с доходностью 4.36%.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 19.71% |
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between COST and LAC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
LAC:
-$0.28
COST:
$293.59B
LAC:
$0.00
COST:
$11.12B
LAC:
-$580.22K
COST:
$12.48B
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. LAC — Ранг доходности на риск
COST
LAC
Сравнение COST c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.16 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.77 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и LAC
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -81.83% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -63.08% | +47.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -61.18% | +50.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -63.13% | +49.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 41.47% | -34.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и LAC
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 22.78% | -15.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 53.55% | -39.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 132.17% | -113.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 101.55% | -78.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 101.55% | -79.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и LAC
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как LAC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COST and LAC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs LAC's -81.83%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор