Сравнение CORB с BIV
CORB (AB Core Bond ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both Intermediate Core Bond funds. CORB is actively managed, while BIV is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CORB charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for BIV.
Доходность
Сравнение доходности CORB и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORB показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.11%.
CORB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам CORB и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 0.06% | 0.21% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.11% | 0.54% |
Correlation
The correlation between CORB and BIV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORB vs. BIV — Ранг доходности на риск
CORB
BIV
Сравнение CORB c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Bond ETF (CORB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.65 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CORB и BIV
Максимальная просадка CORB за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORB и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -18.95% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.91% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -3.39% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORB и BIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 4.06% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 6.40% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 5.50% | -1.55% |
Сравнение комиссий CORB и BIV
CORB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORB и BIV
Дивидендная доходность CORB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BIV в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.21% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
CORB AB Core Bond ETF | 2.41% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CORB and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for CORB.
BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.41% for CORB.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for CORB and 0.03% for BIV.
Подберите оптимальное распределение для CORB и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор