Сравнение CORB с ILOW
CORB (AB Core Bond ETF) and ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - CORB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CORB charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for ILOW.
Доходность
Сравнение доходности CORB и ILOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORB показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ILOW с доходностью 4.82%.
CORB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILOW
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORB и ILOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | -0.06% | 0.21% |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 4.82% | 2.55% |
Correlation
The correlation between CORB and ILOW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORB vs. ILOW — Ранг доходности на риск
CORB
ILOW
Сравнение CORB c ILOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Bond ETF (CORB) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORB | ILOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.07 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок CORB и ILOW
Максимальная просадка CORB за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORB и ILOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORB | ILOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -10.37% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.08% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -2.11% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORB и ILOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORB | ILOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 13.42% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 14.56% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 14.56% | -10.60% |
Сравнение комиссий CORB и ILOW
CORB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ILOW в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORB и ILOW
Дивидендная доходность CORB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности ILOW в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.41% | 0.81% | 0.00% |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.53% | 1.60% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
CORB and ILOW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORB is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.
CORB has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.53% for ILOW.
CORB is categorized as Intermediate Core Bond, while ILOW is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.28% for CORB and 0.50% for ILOW.
Подберите оптимальное распределение для CORB и ILOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор