Сравнение CORB с HYFI
CORB (AB Core Bond ETF) and HYFI (AB High Yield ETF) are both exchange-traded funds - CORB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORB charges 0.28%/yr vs 0.40%/yr for HYFI.
Доходность
Сравнение доходности CORB и HYFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у HYFI с доходностью 1.98%.
CORB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORB и HYFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 0.67% | 0.41% |
HYFI AB High Yield ETF | 1.98% | 1.36% |
Correlation
The correlation between CORB and HYFI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORB vs. HYFI — Ранг доходности на риск
CORB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYFI
Сравнение CORB c HYFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Bond ETF (CORB) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORB | HYFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORB и HYFI
Максимальная просадка CORB за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORB и HYFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORB | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -6.34% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.25% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.50% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORB и HYFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORB | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.99% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 5.33% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 5.33% | -1.25% |
Сравнение комиссий CORB и HYFI
CORB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HYFI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORB и HYFI
Дивидендная доходность CORB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности HYFI в 6.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.39% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
HYFI AB High Yield ETF | 6.64% | 6.66% | 6.57% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
CORB and HYFI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORB is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for HYFI.
HYFI has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 2.39% for CORB.
CORB is categorized as Intermediate Core Bond, while HYFI is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.28% for CORB and 0.40% for HYFI.
Подберите оптимальное распределение для CORB и HYFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор