Сравнение COR с HII
COR (Cencora Inc.) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while HII operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 8.50%/yr for HII. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и HII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у HII с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 17.47% против 8.50% соответственно.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
HII
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам COR и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.81% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
Correlation
The correlation between COR and HII is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
HII:
$11.70B
COR:
$13.07
HII:
$15.37
COR:
21.55
HII:
19.37
COR:
10.24
HII:
4.51
COR:
0.17
HII:
0.91
COR:
16.20
HII:
2.27
COR:
$328.68B
HII:
$12.85B
COR:
$11.66B
HII:
$3.34B
COR:
$3.64B
HII:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. HII — Ранг доходности на риск
COR
HII
Сравнение COR c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.89 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 2.67 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и HII
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и HII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -49.70% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -36.35% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -45.21% | +12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -45.21% | +12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -49.70% | +17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -34.11% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -13.68% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 12.07% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и HII
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 9.30% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 29.33% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 35.01% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 31.20% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 30.61% | -3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и HII
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности HII в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.84% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и HII
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
COR and HII have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HII has higher volatility (9.30%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs HII's -49.70%.
HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и HII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор