PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COR с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 5.65%/yr for CTC-A.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COR торгуется в USD, в то время как CTC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTC-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у CTC-A.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 17.47% против 5.65% соответственно.

COR

1 день
0.07%
1 месяц
10.42%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-18.27%
1 год
-3.81%
3 года*
17.14%
5 лет*
20.65%
10 лет*
17.47%

CTC-A.TO

1 день
0.92%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.27%
6 месяцев
12.84%
1 год
5.61%
3 года*
6.47%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COR
Cencora Inc.		-16.27%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		7.27%25.81%4.01%6.28%-24.01%11.32%27.15%5.06%-17.91%28.42%

Correlation

The correlation between COR and CTC-A.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.19

The correlation between COR and CTC-A.TO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COR:

$55.03B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

COR:

$13.07

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

COR:

21.55

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

COR:

10.24

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

COR:

0.17

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

COR:

16.20

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

COR:

$328.68B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

COR:

$11.66B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

COR:

$3.64B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

COR vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.26

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.48

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.32

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

0.58

-0.91

COR vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COR и CTC-A.TO

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки CTC-A.TO в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-66.80%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-17.65%

-14.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-32.74%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-39.09%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-62.31%

+29.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.54%

-7.75%

-16.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-20.04%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

9.67%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и CTC-A.TO

Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.63%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

14.62%

+12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

21.75%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

23.30%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

26.98%

+0.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и CTC-A.TO

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.83%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COR и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
78.36B
3.57B
(COR) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COR значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности COR и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cencora Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
4.6%
34.0%
Активы портфеля
COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

COR and CTC-A.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор