Сравнение CONX с SOXS
CONX (Direxion Daily COIN Bull 2X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - CONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). CONX is actively managed, while SOXS is passively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. CONX charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности CONX и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONX показывает доходность -65.15%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.50%.
CONX
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -30.18%
- С начала года
- -65.15%
- 6 месяцев
- -69.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 22.42%
- 1 месяц
- -47.74%
- С начала года
- -93.50%
- 6 месяцев
- -93.24%
- 1 год
- -97.76%
- 3 года*
- -87.41%
- 5 лет*
- -80.25%
- 10 лет*
- -79.54%
Сравнение доходности по годам CONX и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | -65.15% | -21.90% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.50% | -27.08% |
Correlation
The correlation between CONX and SOXS is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONX vs. SOXS — Ранг доходности на риск
CONX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXS
Сравнение CONX c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily COIN Bull 2X ETF (CONX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONX | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONX и SOXS
Максимальная просадка CONX за все время составила -78.48%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONX и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONX | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.48% | -100.00% | +21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.29% | -100.00% | +22.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.94% | -92.61% | +41.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 67.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONX и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONX | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.86% | 117.32% | +26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.86% | 111.39% | +32.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.86% | 102.09% | +41.77% |
Сравнение комиссий CONX и SOXS
CONX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONX и SOXS
Дивидендная доходность CONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SOXS в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 2.86% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 83.05% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
CONX and SOXS have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CONX is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CONX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 2.86% for CONX.
CONX is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for CONX and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для CONX и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор