PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONX с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONX с TSLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONX (Direxion Daily COIN Bull 2X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CONX charges 0.97%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности CONX и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily COIN Bull 2X ETF (CONX) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONX показывает доходность -61.79%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -20.85%.

CONX

1 день
-12.34%
1 месяц
-38.44%
С начала года
-61.79%
6 месяцев
-75.11%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONX и TSLL

2026 (YTD)2025
CONX
Direxion Daily COIN Bull 2X ETF		-61.79%-26.29%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-20.85%19.85%

Correlation

The correlation between CONX and TSLL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily COIN Bull 2X ETF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с CONX:
CONX с BEXCONX с SATGCONX с INTWCONX с IFEDCONX с QTAPCONX с XTJLCONX с SPUU
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

CONX vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONX
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONX c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily COIN Bull 2X ETF (CONX) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CONX vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONXTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.08

-0.55

Просадки

Сравнение просадок CONX и TSLL

Максимальная просадка CONX за все время составила -76.90%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONX и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONXTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.90%

-82.88%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-54.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.11%

-60.03%

-15.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.87%

-53.82%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

26.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CONX и TSLL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONXTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

24.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

54.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.14%

92.38%

+53.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

146.14%

106.87%

+39.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

146.14%

106.87%

+39.27%

Сравнение комиссий CONX и TSLL

CONX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONX и TSLL

Дивидендная доходность CONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности TSLL в 6.46%

ПозицияTTM2025202420232022
CONX
Direxion Daily COIN Bull 2X ETF		2.12%0.42%0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы

CONX and TSLL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.97% for CONX.

TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 2.12% for CONX.

Their fees differ too: 0.97% for CONX and 0.83% for TSLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONX и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор