Сравнение CONX с INTW
CONX (Direxion Daily COIN Bull 2X ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CONX charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности CONX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONX показывает доходность -65.15%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.
CONX
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -30.18%
- С начала года
- -65.15%
- 6 месяцев
- -69.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -12.49%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 750.22%
- 6 месяцев
- 775.58%
- 1 год
- 1,964.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONX и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | -65.15% | -21.90% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 750.22% | 10.29% |
Correlation
The correlation between CONX and INTW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONX vs. INTW — Ранг доходности на риск
CONX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение CONX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily COIN Bull 2X ETF (CONX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONX | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 40.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 91.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONX и INTW
Максимальная просадка CONX за все время составила -78.48%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONX и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.48% | -60.58% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.29% | -12.49% | -64.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.94% | -29.66% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONX и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.86% | 150.14% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.86% | 148.88% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.86% | 148.88% | -5.02% |
Сравнение комиссий CONX и INTW
CONX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONX и INTW
Дивидендная доходность CONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 2.86% | 0.42% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONX and INTW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CONX is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CONX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
CONX has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for CONX and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для CONX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор