Сравнение CONX с LABU
CONX (Direxion Daily COIN Bull 2X ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. CONX is actively managed, while LABU is passively managed. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CONX charges 0.97%/yr vs 0.96%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности CONX и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONX показывает доходность -70.96%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 60.40%.
CONX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -25.04%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -70.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LABU
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- 52.82%
- С начала года
- 60.40%
- 1 год
- 304.99%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- -26.26%
- 10 лет*
- -11.81%
- Всё время*
- -19.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $550.59K | $583.59K | $703.63K | |
| $91.15M | $114.09M | $118.39M |
Сравнение доходности по годам CONX и LABU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | -70.96% | -21.90% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 60.40% | 16.43% |
Correlation
The correlation between CONX and LABU is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONX vs. LABU — Ранг доходности на риск
CONX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LABU
Сравнение CONX c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily COIN Bull 2X ETF (CONX) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONX | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONX и LABU
Максимальная просадка CONX за все время составила -81.84%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONX и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONX | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -99.18% | +17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.08% | -94.35% | +13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.53% | -81.85% | +26.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONX и LABU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONX | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.61% | 80.69% | +61.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.61% | 96.01% | +46.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.61% | 95.25% | +47.36% |
Сравнение комиссий CONX и LABU
CONX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LABU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONX и LABU
Дивидендная доходность CONX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности LABU в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CONX and LABU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LABU is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LABU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.97% for CONX.
CONX has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.40% for LABU.
Their fees differ too: 0.97% for CONX and 0.96% for LABU.
Подберите оптимальное распределение для CONX и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор