PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONL с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONL с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

CONL и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CONL и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONL и XTJL

2026 (YTD)2025202420232022
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-53.04%-58.49%4.23%641.63%-78.28%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-2.09%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -53.04%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

CONL

1 день
-1.71%
1 месяц
-18.19%
С начала года
-53.04%
6 месяцев
-82.49%
1 год
-51.55%
3 года*
-12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с CONL:
CONL с BITXCONL с MSTUCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с VHYG.LCONL с MSTRCONL с GGLL
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с BMNUXTJL с NVDLXTJL с ARMG

Сравнение комиссий CONL и XTJL

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

CONL vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 55
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONLXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.88

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.41

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.18

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

7.45

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONL vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONLXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.88

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.57

-0.75

Корреляция

Корреляция между CONL и XTJL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и XTJL

Ни CONL, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONL и XTJL

Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

CONLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.95%

-23.24%

-70.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.02%

-13.81%

-78.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.92%

-2.12%

-89.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.32%

-4.18%

-50.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.16%

2.19%

+52.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и XTJL

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.76% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.76%

4.50%

+41.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.14%

6.30%

+96.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.22%

18.18%

+131.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.93%

15.46%

+135.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.93%

15.46%

+135.47%