Сравнение XTJL с BMNU
XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTJL charges 0.79%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности XTJL и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTJL показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -82.09%.
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- 6 месяцев
- -85.32%
- С начала года
- -82.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTJL и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 3.41% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -82.09% | -80.88% |
Correlation
The correlation between XTJL and BMNU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTJL vs. BMNU — Ранг доходности на риск
XTJL
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XTJL c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTJL | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTJL и BMNU
Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки BMNU в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTJL | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -98.29% | +75.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -97.81% | +97.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -81.90% | +77.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTJL и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTJL | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 182.66% | -175.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 182.66% | -167.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 182.66% | -167.61% |
Сравнение комиссий XTJL и BMNU
XTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTJL и BMNU
Ни XTJL, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XTJL and BMNU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
XTJL and BMNU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and REX. Their fees differ too: 0.79% for XTJL and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для XTJL и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор