PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJL с BMNU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJL с BMNU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU).

XTJL и BMNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. BMNU - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJL и BMNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJL и BMNU

2026 (YTD)2025
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%2.96%
BMNU
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF		-64.44%-81.57%

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -64.44%.

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

BMNU

1 день
-2.86%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-64.44%
6 месяцев
-94.62%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с TTDUXTJL с NVDL
Часто сравнивают с BMNU:
BMNU с BMNRBMNU с ETH-USDBMNU с BMNGBMNU с TSLABMNU с MSTUBMNU с TSYXBMNU с BRKW

Сравнение комиссий XTJL и BMNU

XTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.

BMNU
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

XTJL vs. BMNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BMNU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c BMNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJLBMNUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJL vs. BMNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJLBMNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.49

+1.06

Корреляция

Корреляция между XTJL и BMNU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и BMNU

Ни XTJL, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTJL и BMNU

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки BMNU в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и BMNU.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJLBMNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-96.12%

+72.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-95.66%

+93.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-74.65%

+70.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и BMNU

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJLBMNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

205.45%

-187.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

205.45%

-189.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

205.45%

-189.99%