Сравнение CONL с PLTM
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). CONL is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past 3 years, CONL returned -34.50%/yr vs 17.68%/yr for PLTM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CONL charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности CONL и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -21.19%.
CONL
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -68.86%
- С начала года
- -65.80%
- 1 год
- -91.43%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -10.48%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -21.19%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.80% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -80.40% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -21.19% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 14.13% |
Correlation
The correlation between CONL and PLTM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
CONL
PLTM
Сравнение CONL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.32 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.66 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и PLTM
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -44.07% | -51.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -44.07% | -49.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.20% | -44.07% | -51.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -41.78% | -52.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -18.84% | -38.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.73% | 21.20% | +51.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и PLTM
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 11.42% | +21.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.88% | 40.65% | +64.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.45% | 51.01% | +83.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.18% | 33.16% | +116.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.18% | 31.16% | +118.02% |
Сравнение комиссий CONL и PLTM
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и PLTM
Ни CONL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and PLTM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (32.60%) compared to PLTM (11.42%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs PLTM's -44.07%.
On 3-year performance, PLTM leads with 17.68% vs -34.50% for CONL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PLTM has performed better with a 17.68% return vs -34.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
CONL and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор