PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с AGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с AGIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. CONI is actively managed, while AGIX is passively managed. Over the past year, CONI returned -17.01% vs 51.81% for AGIX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.

Доходность

Сравнение доходности CONI и AGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -18.05%, что значительно ниже, чем у AGIX с доходностью 24.95%.

CONI

1 день
7.89%
1 месяц
22.94%
С начала года
-18.05%
6 месяцев
-6.27%
1 год
-17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGIX

1 день
-3.43%
1 месяц
0.47%
С начала года
24.95%
6 месяцев
23.23%
1 год
51.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и AGIX

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-18.05%-70.84%-53.81%
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		24.95%29.24%21.72%

Correlation

The correlation between CONI and AGIX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.59

The correlation between CONI and AGIX has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONI и AGIX

Секторы
CONI
AGIX

Финансовые услуги

200.0%
5.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.9%

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

68.6%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

CONI
200.0%
AGIX
5.5%

Сырьевые материалы

CONI

-

AGIX

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

AGIX
10.4%

Потребительский циклический сектор

CONI

-

AGIX
5.6%

Потребительский защитный сектор

CONI

-

AGIX

-

Энергетика

CONI

-

AGIX

-

Здравоохранение

CONI

-

AGIX
0.9%

Промышленность

CONI

-

AGIX
2.4%

Недвижимость

CONI

-

AGIX

-

Технологии

CONI

-

AGIX
68.6%

Коммунальные услуги

CONI

-

AGIX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с GRNYCONI с AMDLCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с BOTZAGIX с VOO

Доходность на риск

CONI vs. AGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 77
Ранг коэф-та Мартина
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c AGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONIAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.91

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.47

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.62

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

7.48

-7.90

CONI vs. AGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AGIX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и AGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и AGIX

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и AGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONIAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-31.48%

-63.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-19.85%

-55.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.95%

-8.18%

-81.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.63%

-5.89%

-67.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.16%

6.95%

+37.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и AGIX

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONIAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

12.54%

+24.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.98%

22.26%

+88.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.92%

27.22%

+109.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.41%

29.93%

+97.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.41%

29.93%

+97.48%

Сравнение комиссий CONI и AGIX

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AGIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и AGIX

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности AGIX в 0.96%

ПозицияTTM20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.96%1.21%0.77%
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%

Часто задаваемые вопросы

CONI and AGIX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (36.67%) compared to AGIX (12.54%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs AGIX's -31.48%.

On 1-year performance, AGIX leads with 51.81% vs -17.01% for CONI. On fees, AGIX is cheaper at 1.00% per year. On volatility, AGIX has been the lower-risk option at 12.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 51.81% return vs -17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGIX is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.96% for AGIX.

CONI is categorized as Inverse Equities, while AGIX is Technology Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Kraneshares. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.00% for AGIX.

AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и AGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор