Сравнение COIW с COSW
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 13.62%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -36.08% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 13.62% | -10.71% |
Correlation
The correlation between COIW and COSW is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение распределения секторов COIW и COSW
Секторы
COIW
COSW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
COIW
COSW
-
Сырьевые материалы
COIW
-
COSW
-
Коммуникационные услуги
COIW
-
COSW
-
Потребительский циклический сектор
COIW
-
COSW
-
Потребительский защитный сектор
COIW
-
COSW
Энергетика
COIW
-
COSW
-
Здравоохранение
COIW
-
COSW
-
Промышленность
COIW
-
COSW
-
Недвижимость
COIW
-
COSW
-
Технологии
COIW
-
COSW
-
Коммунальные услуги
COIW
-
COSW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. COSW — Ранг доходности на риск
COIW
COSW
Сравнение COIW c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.09 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и COSW
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -16.24% | -58.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -13.49% | -56.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -4.23% | -33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 26.07% | +58.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 26.07% | +64.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 26.07% | +64.86% |
Сравнение комиссий COIW и COSW
И COIW, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и COSW
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности COSW в 17.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.89% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and COSW have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIW and COSW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 17.89% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для COIW и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор