Сравнение COIW с ARMW
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -36.08% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between COIW and ARMW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов COIW и ARMW
Секторы
COIW
ARMW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
COIW
ARMW
-
Сырьевые материалы
COIW
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
COIW
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
COIW
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
COIW
-
ARMW
-
Энергетика
COIW
-
ARMW
-
Здравоохранение
COIW
-
ARMW
-
Промышленность
COIW
-
ARMW
-
Недвижимость
COIW
-
ARMW
-
Технологии
COIW
-
ARMW
Коммунальные услуги
COIW
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. ARMW — Ранг доходности на риск
COIW
ARMW
Сравнение COIW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 4.33 | -4.78 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и ARMW
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -48.47% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -5.75% | -64.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -26.42% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 88.57% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 88.57% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 88.57% | +2.36% |
Сравнение комиссий COIW и ARMW
И COIW, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и ARMW
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and ARMW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIW and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для COIW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор