Сравнение COII с HOII
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COII и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- -40.76%
- 6 месяцев
- -44.80%
- 1 год
- -61.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -33.72% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between COII and HOII is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. HOII — Ранг доходности на риск
COII
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COII c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и HOII
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -55.38% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | 0.00% | -70.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -36.68% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 34,045.59% | -33,978.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 34,045.59% | -33,978.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 34,045.59% | -33,978.03% |
Сравнение комиссий COII и HOII
И COII, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и HOII
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 94.11%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 94.11% | 41.52% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
COII and HOII have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COII and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 94.11% for COII.
They also come from different issuers: REX Shares and REX.
Подберите оптимальное распределение для COII и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор