Сравнение COII с COSW
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COII и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 9.32%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -30.47% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 9.32% | -10.48% |
Correlation
The correlation between COII and COSW is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COII c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и COSW
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки COSW в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -20.01% | -52.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -16.77% | -53.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -5.99% | -35.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 26.16% | +40.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 26.16% | +40.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 26.16% | +40.77% |
Сравнение комиссий COII и COSW
И COII, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и COSW
COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 21.43% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
COII and COSW have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COII and COSW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 21.43% for COSW.
They also come from different issuers: REX Shares and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для COII и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор