Сравнение COII с AMDW
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COII и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -47.69% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between COII and AMDW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COII c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и AMDW
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -34.64% | -37.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -16.03% | -54.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -13.84% | -27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 83.60% | -17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 83.60% | -16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 83.60% | -16.67% |
Сравнение комиссий COII и AMDW
И COII, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и AMDW
COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 45.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% |
Часто задаваемые вопросы
COII and AMDW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COII and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 45.55% for AMDW.
They also come from different issuers: REX Shares and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для COII и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор