Сравнение COIG с OOSP
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - COIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -78.85% vs 6.66% for OOSP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. COIG charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности COIG и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -61.94%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.94% | -9.46% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 5.46% |
Correlation
The correlation between COIG and OOSP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. OOSP — Ранг доходности на риск
COIG
OOSP
Сравнение COIG c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIG | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.09 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 18.85 | -20.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIG | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.80 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 2.28 | -2.68 |
Просадки
Сравнение просадок COIG и OOSP
Максимальная просадка COIG за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.06% | -1.31% | -90.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.06% | -1.31% | -90.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.44% | -0.18% | -91.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.83% | -0.20% | -51.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.13% | 0.35% | +65.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и OOSP
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 37.76% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.76% | 1.17% | +36.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.15% | 2.23% | +97.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.95% | 3.71% | +135.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.21% | 3.35% | +142.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.21% | 3.35% | +142.86% |
Сравнение комиссий COIG и OOSP
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и OOSP
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and OOSP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (37.76%) compared to OOSP (1.17%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -92.06% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.66% vs -78.85% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.66% return vs -78.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.00% for COIG.
COIG is categorized as Leveraged Equities, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and Obra. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор