Сравнение COIA с MULL
COIA (ProShares Ultra COIN) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COIA is passively managed, while MULL is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. COIA charges 1.06%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности COIA и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -67.75%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 545.56%.
COIA
- 1 день
- -14.35%
- 1 месяц
- -44.11%
- С начала года
- -67.75%
- 6 месяцев
- -77.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -26.21%
- 1 месяц
- 49.48%
- С начала года
- 545.56%
- 6 месяцев
- 797.25%
- 1 год
- 3,465.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -67.75% | -56.75% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 545.56% | 246.69% |
Correlation
The correlation between COIA and MULL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. MULL — Ранг доходности на риск
COIA
MULL
Сравнение COIA c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIA | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 5.14 | -5.80 |
Просадки
Сравнение просадок COIA и MULL
Максимальная просадка COIA за все время составила -90.45%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -72.29% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -37.74% | -52.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.17% | -20.65% | -41.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.76% | 136.34% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.76% | 138.33% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.76% | 138.33% | +3.43% |
Сравнение комиссий COIA и MULL
COIA берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и MULL
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности MULL в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 5.54% | 1.10% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.06% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and MULL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIA is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIA is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
COIA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.06% for MULL.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для COIA и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор