Сравнение COIA с BITO
COIA (ProShares Ultra COIN) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - COIA is a Leveraged Equities fund tracking the Coinbase Global, Inc., while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. COIA is passively managed, while BITO is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIA charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности COIA и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -72.68%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -33.32%.
COIA
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- -40.74%
- С начала года
- -72.68%
- 6 месяцев
- -75.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -72.68% | -58.83% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -22.44% |
Correlation
The correlation between COIA and BITO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. BITO — Ранг доходности на риск
COIA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITO
Сравнение COIA c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIA | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIA и BITO
Максимальная просадка COIA за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -77.86% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.91% | -54.01% | -37.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -36.89% | -26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.07% | 44.16% | +95.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.07% | 55.00% | +85.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.07% | 55.00% | +85.07% |
Сравнение комиссий COIA и BITO
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и BITO
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
COIA ProShares Ultra COIN | 7.57% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and BITO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 7.57% for COIA.
COIA is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.95% for BITO.
Подберите оптимальное распределение для COIA и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор