Сравнение COIA с BITO
COIA (ProShares Ultra COIN) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - COIA is a Leveraged Equities fund tracking the Coinbase Global, Inc., while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. COIA is passively managed, while BITO is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIA charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности COIA и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -67.75%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -32.00%.
COIA
- 1 день
- -14.35%
- 1 месяц
- -44.11%
- С начала года
- -67.75%
- 6 месяцев
- -77.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -67.75% | -56.75% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -23.99% |
Correlation
The correlation between COIA and BITO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. BITO — Ранг доходности на риск
COIA
BITO
Сравнение COIA c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIA | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.12 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок COIA и BITO
Максимальная просадка COIA за все время составила -90.45%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -77.86% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -53.10% | -37.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.17% | -36.76% | -25.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.76% | 43.86% | +97.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.76% | 55.13% | +86.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.76% | 55.13% | +86.63% |
Сравнение комиссий COIA и BITO
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и BITO
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности BITO в 73.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
COIA ProShares Ultra COIN | 5.54% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and BITO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 5.54% for COIA.
COIA is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.95% for BITO.
Подберите оптимальное распределение для COIA и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор