Сравнение COHX с MULL
COHX (Tradr 2X Long COHR Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COHX is passively managed, while MULL is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. COHX charges 1.49%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности COHX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COHX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 46.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COHX и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 160.22% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 350.70% |
Correlation
The correlation between COHX and MULL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHX vs. MULL — Ранг доходности на риск
COHX
MULL
Сравнение COHX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long COHR Daily ETF (COHX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.78 | 6.53 | +8.25 |
Просадки
Сравнение просадок COHX и MULL
Максимальная просадка COHX за все время составила -50.30%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -72.29% | +21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -15.62% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -20.61% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COHX и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 178.19% | 133.41% | +44.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 178.19% | 136.72% | +41.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.19% | 136.72% | +41.47% |
Сравнение комиссий COHX и MULL
COHX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHX и MULL
COHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
COHX and MULL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COHX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COHX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for COHX.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.49% for COHX and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для COHX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор