- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 18 февр. 2026 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Coherent Corp.
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long COHR Daily ETF
- 1 день
- -15.28%
- 1 месяц
- -51.65%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность COHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.75%, а средняя месячная доходность — +10.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +73.7%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -52.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении COHX закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 2 июн. 2026 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34.88% | -23.19% | 73.68% | 21.82% | 5.79% | -52.52% | 10.10% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long COHR Daily ETF has an annualized alpha of 47.43%, beta of 6.41, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 19, 2026.
- This ETF captured 2.13% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -197.98%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 47.43%
- Бета
- 6.41
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 2.13%
- Участие в снижении
- -197.98%
Комиссия
Комиссия COHX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long COHR Daily ETF (COHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long COHR Daily ETF показал максимальную просадку в 63.13%, зарегистрированную 16 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long COHR Daily ETF составляет 63.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.13%июль 2026 г. | 1mo 13d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-50.30%март 2026 г. | 27d | 17d | 1mo 14dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-25.42%апр. 2026 г. | 5d | 13d | 18dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-24.34%май 2026 г. | 5d | 14d | 19dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-13.12%февр. 2026 г. | 0s | 4d | 4dфевр. 2026 г. - март 2026 г. | — |
Показатели просадок
| COHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -56.78% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.13% | -1.00% | -62.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.14% | -10.70% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COHX
Добавьте Tradr 2X Long COHR Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COHX