- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 18 февр. 2026 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Coherent Corp.
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long COHR Daily ETF
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 48.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность COHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.92%, а средняя месячная доходность — +24.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +73.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении COHX закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 2 июн. 2026 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.19% | -23.19% | 73.68% | 21.82% | 29.84% | 155.72% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long COHR Daily ETF has an annualized alpha of 1436.36%, beta of 6.06, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2026.
- This ETF captured 5055.01% of S&P 500 Index gains but only 5.64% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1,436.36%
- Бета
- 6.06
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 5,055.01%
- Участие в снижении
- 5.64%
Комиссия
Комиссия COHX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long COHR Daily ETF (COHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long COHR Daily ETF показал максимальную просадку в 50.30%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.
Текущая просадка Tradr 2X Long COHR Daily ETF составляет 4.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -50.30%март 2026 г. | 27d | 17d | 1mo 14dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.42%апр. 2026 г. | 5d | 13d | 18dапр. 2026 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.34%май 2026 г. | 5d | 14d | 19dмай 2026 г. - июнь 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.12%февр. 2026 г. | 0s | 4d | 4dфевр. 2026 г. - март 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.68%июнь 2026 г. | 0s | — | 1d 21hиюнь 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| COHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -56.78% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -0.74% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -10.72% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COHX
Добавьте Tradr 2X Long COHR Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COHX