Сравнение COHX с RGTU
COHX (Tradr 2X Long COHR Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. COHX is passively managed, while RGTU is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. COHX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for RGTU.
Доходность
Сравнение доходности COHX и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COHX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 46.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COHX и RGTU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 160.22% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 51.68% |
Correlation
The correlation between COHX and RGTU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COHX c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long COHR Daily ETF (COHX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.78 | 0.16 | +14.62 |
Просадки
Сравнение просадок COHX и RGTU
Максимальная просадка COHX за все время составила -50.30%, что меньше максимальной просадки RGTU в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHX и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -96.96% | +46.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -91.85% | +88.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -62.33% | +45.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHX и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 178.19% | 219.22% | -41.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 178.19% | 219.22% | -41.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.19% | 219.22% | -41.03% |
Сравнение комиссий COHX и RGTU
COHX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RGTU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHX и RGTU
COHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 28.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
COHX and RGTU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTU is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTU is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for COHX.
RGTU has the higher dividend yield at 28.29%, compared with 0.00% for COHX.
Their fees differ too: 1.49% for COHX and 1.30% for RGTU.
Подберите оптимальное распределение для COHX и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор