PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COHU с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COHU с COST

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COHU (Cohu, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. COHU operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, COHU returned 21.04%/yr vs 21.89%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COHU и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohu, Inc. (COHU) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COHU показывает доходность 189.47%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COHU имеют среднегодовую доходность 21.04%, а акции COST немного впереди с 21.89%.

COHU

1 день
5.81%
1 месяц
34.91%
С начала года
189.47%
6 месяцев
186.03%
1 год
245.79%
3 года*
19.36%
5 лет*
14.15%
10 лет*
21.04%

COST

1 день
-1.96%
1 месяц
-6.05%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.38%
1 год
-3.95%
3 года*
23.28%
5 лет*
20.31%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COHU и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COHU
Cohu, Inc.		189.47%-12.85%-24.55%10.42%-15.86%-0.24%67.55%44.29%-25.96%59.95%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.57%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between COHU and COST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.24

The correlation between COHU and COST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COHU:

-$1.19

COST:

$26.51

Коэффициент P/S

COHU:

6.55

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

COHU:

$481.28M

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

COHU:

$143.88M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

COHU:

-$10.69M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohu, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с COHU:
COHU с SWPPXCOHU с AEHRCOHU с SMHCOHU с ICHRCOHU с FORMCOHU с MYRGCOHU с KEYS
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

COHU vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COHU
Ранг доходности на риск COHU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COHU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COHU c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohu, Inc. (COHU) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COHUCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.66
-0.21

+4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
-0.17

+4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.98

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.23

-0.28

+12.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.04

-0.61

+34.64

COHU vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COHU на текущий момент составляет 4.66, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COHU и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COHU и COST

Максимальная просадка COHU за все время составила -86.67%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHU и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COHUCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.67%

-53.39%

-33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-14.42%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.46%

-20.74%

-48.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.46%

-31.40%

-38.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-31.40%

-42.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-13.90%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.00%

-13.36%

-34.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

6.53%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности COHU и COST

Cohu, Inc. (COHU) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что COHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COHUCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.03%

6.00%

+18.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.17%

14.61%

+26.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.11%

18.87%

+34.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

22.75%

+24.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.44%

21.97%

+28.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COHU и COST

COHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COHU
Cohu, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%1.05%1.49%1.09%1.73%1.99%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COHU и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohu, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
125.12M
70.53B
(COHU) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COHU и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cohu, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
-25.1%
Активы портфеля
COHU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 125.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

COHU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohu, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.15M при выручке в 125.12M, что соответствует операционной рентабельности -8.9%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

COHU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohu, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.07M при выручке в 125.12M, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

COHU and COST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COHU has higher volatility (24.03%) compared to COST (6.00%). In terms of maximum drawdown, COHU dropped -86.67% vs COST's -53.39%.

COHU currently has the higher Sharpe Ratio (4.66 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COHU и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор