Сравнение COHU с COST
COHU (Cohu, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. COHU operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, COHU returned 16.64%/yr vs 20.83%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHU и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHU показывает доходность 119.98%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции COHU уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.64% против 20.83% соответственно.
COHU
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -21.79%
- 6 месяцев
- 81.20%
- С начала года
- 119.98%
- 1 год
- 155.57%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 16.64%
COST
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам COHU и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHU Cohu, Inc. | 119.98% | -12.85% | -24.55% | 10.42% | -15.86% | -0.24% | 67.55% | 44.29% | -25.96% | 59.95% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.41% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between COHU and COST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between COHU and COST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COHU:
$2.41B
COST:
$417.26B
COHU:
-$1.19
COST:
$26.51
COHU:
4.98
COST:
1.07
COHU:
$481.28M
COST:
$293.59B
COHU:
$143.88M
COST:
$11.12B
COHU:
-$10.69M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHU vs. COST — Ранг доходности на риск
COHU
COST
Сравнение COHU c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohu, Inc. (COHU) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COHU | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | -0.05 | +5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | -0.11 | +17.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COHU и COST
Максимальная просадка COHU за все время составила -86.67%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHU и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHU | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.67% | -53.39% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -16.57% | -14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.46% | -20.74% | -48.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.46% | -31.40% | -38.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -31.40% | -42.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.74% | -14.02% | -16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.96% | -13.36% | -34.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 7.33% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHU и COST
Cohu, Inc. (COHU) имеет более высокую волатильность в 30.88% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что COHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHU | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.88% | 7.51% | +23.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.00% | 14.98% | +34.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.05% | 19.70% | +39.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.11% | 22.90% | +25.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 22.01% | +29.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHU и COST
COHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHU Cohu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 1.05% | 1.49% | 1.09% | 1.73% | 1.99% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHU и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohu, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COHU и COST
COHU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cohu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 125.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
COHU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cohu, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.15M при выручке в 125.12M, что соответствует операционной рентабельности -8.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
COHU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cohu, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.07M при выручке в 125.12M, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
COHU and COST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHU has higher volatility (30.88%) compared to COST (7.51%). In terms of maximum drawdown, COHU dropped -86.67% vs COST's -53.39%.
COHU currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHU и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор