PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с ASHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) are both China Equities funds - CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index while ASHX tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for ASHX.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и ASHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%

Correlation

The correlation between CNXT and ASHX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.65

The correlation between CNXT and ASHX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNXT и ASHX

Секторы
CNXT
ASHX

Технологии

43.8%
14.1%

Промышленность

33.2%
16.0%

Здравоохранение

7.0%
7.9%

Финансовые услуги

5.6%
19.6%

Сырьевые материалы

4.1%
9.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
14.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.5%

Потребительский циклический сектор

1.2%
7.1%

Энергетика

-

4.2%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Технологии

CNXT
43.8%
ASHX
14.1%

Промышленность

CNXT
33.2%
ASHX
16.0%

Здравоохранение

CNXT
7.0%
ASHX
7.9%

Финансовые услуги

CNXT
5.6%
ASHX
19.6%

Сырьевые материалы

CNXT
4.1%
ASHX
9.6%

Потребительский защитный сектор

CNXT
2.6%
ASHX
14.3%

Коммуникационные услуги

CNXT
2.5%
ASHX
1.5%

Потребительский циклический сектор

CNXT
1.2%
ASHX
7.1%

Энергетика

CNXT

-

ASHX
4.2%

Недвижимость

CNXT

-

ASHX
1.4%

Коммунальные услуги

CNXT

-

ASHX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с NBCEASHX с CNASHX с DBAW

Доходность на риск

CNXT vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXTASHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNXT vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNXTASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

—

—

Просадки

Сравнение просадок CNXT и ASHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.93%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и ASHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

—

—

Сравнение комиссий CNXT и ASHX

CNXT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ASHX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и ASHX

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and ASHX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASHX is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for CNXT.

CNXT has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for ASHX.

CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: VanEck and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.60% for ASHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и ASHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор