Сравнение CNXC с DG
CNXC (Concentrix Corporation) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. CNXC operates in Information Technology Services (Technology), while DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CNXC returned -30.01%/yr vs -9.25%/yr for DG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNXC и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNXC показывает доходность -39.88%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью -3.94%.
CNXC
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- -42.07%
- С начала года
- -39.88%
- 1 год
- -55.98%
- 3 года*
- -31.91%
- 5 лет*
- -30.01%
- 10 лет*
- —
DG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 16.29%
- 6 месяцев
- -14.62%
- С начала года
- -3.94%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- -6.57%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам CNXC и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | -39.88% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
DG Dollar General Corporation | -3.94% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | -0.35% |
Correlation
The correlation between CNXC and DG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CNXC:
$1.49B
DG:
$27.74B
CNXC:
-$21.21
DG:
$7.07
CNXC:
0.15
DG:
0.65
CNXC:
0.55
DG:
3.15
CNXC:
$10.00B
DG:
$43.08B
CNXC:
$3.24B
DG:
$13.28B
CNXC:
-$619.49M
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNXC vs. DG — Ранг доходности на риск
CNXC
DG
Сравнение CNXC c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentrix Corporation (CNXC) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNXC | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.11 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.51 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.07 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNXC и DG
Максимальная просадка CNXC за все время составила -88.88%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXC и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNXC | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.88% | -72.61% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -34.57% | -30.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.48% | -58.53% | -19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.88% | -72.61% | -16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.05% | -48.05% | -39.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.37% | -16.03% | -32.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.02% | 16.40% | +25.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNXC и DG
Concentrix Corporation (CNXC) имеет более высокую волатильность в 27.89% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что CNXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNXC | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.89% | 11.61% | +16.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.22% | 25.67% | +31.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.24% | 36.29% | +28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 36.44% | +13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.70% | 31.78% | +18.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNXC и DG
Дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности DG в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | 5.78% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DG Dollar General Corporation | 1.88% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNXC и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentrix Corporation и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNXC и DG
CNXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 823.35M при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
CNXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.42M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CNXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.28M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CNXC and DG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXC has higher volatility (27.89%) compared to DG (11.61%). In terms of maximum drawdown, CNXC dropped -88.88% vs DG's -72.61%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNXC и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор