Сравнение CNTA с ARCT
CNTA (Centessa Pharmaceuticals Limited) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CNTA returned 11.76%/yr vs -23.53%/yr for ARCT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNTA и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNTA показывает доходность 59.14%, что значительно выше, чем у ARCT с доходностью 31.16%.
CNTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 59.14%
- 6 месяцев
- 34.64%
- 1 год
- 217.64%
- 3 года*
- 107.42%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
ARCT
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 31.16%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- -34.42%
- 3 года*
- -33.20%
- 5 лет*
- -23.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNTA и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNTA Centessa Pharmaceuticals Limited | 59.14% | 49.31% | 110.43% | 156.77% | -72.47% | -48.23% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 31.16% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | 26.66% |
Correlation
The correlation between CNTA and ARCT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between CNTA and ARCT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNTA:
-$1.81
ARCT:
-$1.81
CNTA:
355.34
ARCT:
4.73
CNTA:
$15.00M
ARCT:
$46.80M
CNTA:
$15.00M
ARCT:
$40.72M
CNTA:
-$227.27M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNTA vs. ARCT — Ранг доходности на риск
CNTA
ARCT
Сравнение CNTA c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNTA | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.01 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.31 | -0.46 | +8.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.00 | -0.65 | +23.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNTA | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | -0.37 | +3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.11 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CNTA и ARCT
Максимальная просадка CNTA за все время составила -88.19%, что меньше максимальной просадки ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNTA и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNTA | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.19% | -95.23% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -74.53% | +48.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.72% | -86.71% | +42.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.19% | -89.87% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -93.50% | +93.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.07% | -72.99% | +20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 52.93% | -43.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNTA и ARCT
Текущая волатильность для Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) составляет 0.54%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что CNTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNTA | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 19.60% | -19.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.32% | 40.31% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.94% | 92.57% | -25.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.10% | 91.80% | -19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.36% | 102.22% | -29.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNTA и ARCT
Ни CNTA, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNTA и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centessa Pharmaceuticals Limited и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNTA and ARCT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (19.60%) compared to CNTA (0.54%). In terms of maximum drawdown, CNTA dropped -88.19% vs ARCT's -95.23%.
CNTA currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNTA и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор