PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNTA с CD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNTA с CD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CNTA (Centessa Pharmaceuticals Limited) and CD (Chaince Digital Holdings Inc) are both stocks. CNTA operates in Biotechnology (Healthcare), while CD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, CNTA returned 10.58%/yr vs -6.84%/yr for CD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNTA и CD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) и Chaince Digital Holdings Inc (CD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNTA показывает доходность 61.94%, что значительно выше, чем у CD с доходностью -36.62%.

CNTA

1 день
0.00%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
80.80%
С начала года
61.94%
1 год
158.79%
3 года*
80.39%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

CD

1 день
-1.56%
1 месяц
-35.32%
6 месяцев
-41.67%
С начала года
-36.62%
1 год
-25.71%
3 года*
11.70%
5 лет*
-6.84%
10 лет*
-27.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNTA и CD

2026 (YTD)20252024202320222021
CNTA
Centessa Pharmaceuticals Limited		61.94%49.31%110.43%156.77%-72.47%-44.40%
CD
Chaince Digital Holdings Inc		-36.62%-27.23%162.69%109.41%-64.75%-46.00%

Correlation

The correlation between CNTA and CD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CNTA:

$15.00M

CD:

$1.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

CNTA:

$15.00M

CD:

-$1.10M

EBITDA (12 мес.)

CNTA:

-$227.27M

CD:

-$10.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centessa Pharmaceuticals Limited

Chaince Digital Holdings Inc

Часто сравнивают с CNTA:
CNTA с MPTICNTA с MBXCNTA с SKYECNTA с VSTMCNTA с UPCNTA с CCCCCNTA с KPTI
Часто сравнивают с CD:
CD с SKYECD с CAPRCD с KPTICD с OMERCD с SRRKCD с SCHDCD с MBX

Доходность на риск

CNTA vs. CD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNTA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CD
Ранг доходности на риск CD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNTA c CD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) и Chaince Digital Holdings Inc (CD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNTACDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
-0.14

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09
1.23

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.16

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.69

-0.28

+7.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.44

-0.36

+21.79

CNTA vs. CD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNTA на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа CD равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNTA и CD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNTA и CD

Максимальная просадка CNTA за все время составила -88.19%, что меньше максимальной просадки CD в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNTA и CD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNTACDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.19%

-99.79%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-91.51%

+65.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.72%

-91.51%

+47.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.89%

-91.51%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.82%

+98.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-90.06%

+38.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

72.11%

-62.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CNTA и CD

Текущая волатильность для Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) составляет 1.20%, в то время как у Chaince Digital Holdings Inc (CD) волатильность равна 26.55%. Это указывает на то, что CNTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNTACDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

26.55%

-25.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.79%

100.14%

-57.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.38%

186.89%

-121.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.64%

152.05%

-80.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.01%

146.19%

-74.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNTA и CD

Ни CNTA, ни CD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNTA и CD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centessa Pharmaceuticals Limited и Chaince Digital Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly0
466.58K
(CNTA) Общая выручка
(CD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CNTA and CD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CD has higher volatility (26.55%) compared to CNTA (1.20%). In terms of maximum drawdown, CNTA dropped -88.19% vs CD's -99.79%.

CNTA currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNTA и CD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор