Сравнение CNR.TO с BRK-B
CNR.TO (Canadian National Railway Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CNR.TO operates in Railroads (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CNR.TO returned 10.40%/yr vs 14.20%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNR.TO и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNR.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNR.TO показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции CNR.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.40% против 14.20% соответственно.
CNR.TO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 24.07%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 10.40%
BRK-B
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам CNR.TO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNR.TO Canadian National Railway Company | 24.07% | -4.60% | -10.53% | 5.67% | 5.47% | 12.88% | 21.30% | 18.29% | -0.77% | 16.60% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.69% | 5.83% | 37.85% | 12.71% | 9.86% | 28.89% | -0.06% | 6.36% | 11.67% | 13.39% |
Correlation
The correlation between CNR.TO and BRK-B is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between CNR.TO and BRK-B shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNR.TO:
CA$101.86B
BRK-B:
$1.06T
CNR.TO:
CA$7.59
BRK-B:
$33.62
CNR.TO:
21.92
BRK-B:
14.55
CNR.TO:
6.93
BRK-B:
0.56
CNR.TO:
5.97
BRK-B:
2.81
CNR.TO:
4.75
BRK-B:
1.45
CNR.TO:
CA$17.28B
BRK-B:
$375.39B
CNR.TO:
CA$7.24B
BRK-B:
$94.36B
CNR.TO:
CA$8.92B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNR.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CNR.TO
BRK-B
Сравнение CNR.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNR.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNR.TO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.17 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 0.36 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNR.TO и BRK-B
Максимальная просадка CNR.TO за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR.TO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNR.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -41.13% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.05% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.25% | -17.69% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -23.03% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -23.14% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -11.05% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -9.95% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 5.68% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNR.TO и BRK-B
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNR.TO) составляет 3.94%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что CNR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNR.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.35% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 11.47% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 15.33% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 18.07% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 20.44% | +0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNR.TO и BRK-B
Дивидендная доходность CNR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNR.TO Canadian National Railway Company | 2.17% | 2.62% | 2.32% | 1.90% | 1.82% | 1.58% | 1.64% | 1.83% | 1.80% | 1.59% | 1.66% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNR.TO и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNR.TO и BRK-B
CNR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CNR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.38B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CNR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.38B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CNR.TO and BRK-B have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNR.TO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор