Сравнение CNQ.TO с CDNS
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 32.92%/yr for CDNS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и CDNS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как CDNS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDNS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции CNQ.TO уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 23.43% против 32.92% соответственно.
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 47.63%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
CDNS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 25.78%
- 6 месяцев
- 20.93%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 28.06%
- 10 лет*
- 32.92%
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 25.78% | -0.72% | 19.65% | 65.52% | -8.33% | 36.52% | 92.03% | 52.95% | 12.71% | 54.59% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and CDNS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between CNQ.TO and CDNS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ.TO:
CA$132.89B
CDNS:
$105.37B
CNQ.TO:
CA$4.65
CDNS:
$4.28
CNQ.TO:
13.64
CDNS:
89.86
CNQ.TO:
0.66
CDNS:
6.85
CNQ.TO:
3.34
CDNS:
19.03
CNQ.TO:
2.98
CDNS:
12.08
CNQ.TO:
CA$39.61B
CDNS:
$5.53B
CNQ.TO:
CA$12.42B
CDNS:
$4.91B
CNQ.TO:
CA$17.78B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. CDNS — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
CDNS
Сравнение CNQ.TO c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ.TO | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.98 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 2.07 | +5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и CDNS
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что меньше максимальной просадки CDNS в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -87.52% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -28.70% | +13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -29.80% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -30.19% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -30.19% | -44.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -6.56% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -25.48% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 13.59% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и CDNS
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.91%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 16.70% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 31.89% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 38.95% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 36.65% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 34.81% | +3.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и CDNS
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.77% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ.TO и CDNS
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and CDNS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор